Автоматизация холдинговых структур. Методология. Инструментарий.

ПРОГРАММА Бизнес-завтрака

10:00 – 10:30    Регистрация участников, приветственный кофе

10:30 – 11:15    Блок Казначейство:

• Основные этапы процесса казначейства.
• Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками (централизованное, децентрализованное, смешанное управление).
• Демонстрация подсистемы 1С: Управление холдингом «Централизованное казначейство»
  • Заявки на операции: инициирование, согласование, контроль взаиморасчетов;
  • Лимитирование операций расходования ДС по бюджету;
  • Платежный календарь, платежная позиция;
  • Отражение планируемых поступлений ДС;
  • Балансировка остатков ДС, пулы ликвидности;
  • Реестр платежей, исполнение платежей;
  • Отчет по исполнению БДДС.

11:15 – 11:45    Блок Бюджетирование:

• Регламент Бюджетирования;
• Правила формирования Бюджетного классификатора на Видах отчетов под Многопериодные бланки:
  • БК;
  • Бюджетные формы (Виды отчетов);
  • Правила расчета (План/Факт);
  • Процесс подготовки отчетности;
  • Управление отчетным периодом.
• Ввод данных по бюджетам:
  • Плановые данные;
    • Ручной ввод;
    • Загрузка из Excel;
    • Правило расчета;
    • Консолидация данных.
  • Фактические данные:
    • Загрузка из ERP.
• Сводная таблица, как инструмент для анализа данных. План-фактный анализ.
• Отчетность на Многопериодных бланках. План-Фактный анализ.

11:45 – 12:30    Блок МСФО:

Трансляция

• Транзакционная и трансформационная модель подготовки данных по МСФО (концептуальные основы и отличия, этапы формирования отчетности);
• Настройка правил трансляции для Транзакционной модели;
• Трансформационная модель:
  • Настройка пакета формата сбора данных;
  • Формирование АОСВ.

Корректировки

• Параллельный учет ВНА;
• Аренда;
• Договор на покупку валюты (производный финансовый инструмент);
• Условные начисления;
• Резерв по дебиторской задолженности;
• Кредиты и займы.

Консолидация

• Подготовка данных для консолидации. Варианты источников.
• Сверка ВГО
  • Сверка ВГО. Остатки и обороты
  • Расчет НРП
  • Расчет деловой репутации
• Элиминация
• Пересчет в валюту отчетности
• Консолидация
• Формирование консолидированной отчетности

12:30 – 13:30    Ответы на вопросы, неформальное общение